Мы разрабатываем финансовые модели для инвесторов, стартапов, банков, венчурных фондов, государственных организаций и предприятий.
Разрабатываемые финансовые модели соответствуют требованиям и стандартам российских и международных финансовых институтов, предъявляемым к бизнес-планам для кредитов, субсидий, грантов и иных форм поддержки.
Цели разработки финансовых моделей
- Экспресс-оценка проекта — быстрая оценка потенциальной эффективности проекта на основании финансовых потоков.
- Прогноз движения денежных потоков — движение средств по видам деятельности, наличие свободных средств, отсутствия кассовых разрывов.
- Оценка эффективности инвестиций — расчет основных показателей инвестиционной привлекательности проекта, простого и дисконтированного сроков окупаемости.
- Подготовка ко встрече с инвесторами и банкирами — возможность оперирования расчетными показателями проекта при оценке его прибыльности, эффективности и рентабельности.
- Оценка потенциальных рисков проекта — анализ чувствительности проекта, оценка запаса прочности, выявление слабых мест проекта и нивелирование их влияния.
- Моделирование сценариев снижения рисков — проработка и анализ сценариев снижения рисков, выбор наиболее оптимальных вариантов.
Финансовые модели позволяют определить
Перспективы развития проекта
Определение сроков окупаемости проекта, ожидаемой прибыли, чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы рентабельности, срока погашения кредитов, расчет доходов инвесторов, объемы нераспределенной прибыли и прочих показателей.
План инвестирования
Составление календарного плана инвестирования, определение источников инвестиций, целей привлечения инвестиций, например, капитальные затраты, приобретение внеоборотных активов, пополнение оборотного капитала и прочего.
Действия по предотвращению рисков
Расчет различных сценариев по предотвращению рисков, выявление наиболее оптимальных сценариев с точки зрения экономической эффективности, анализ финансовых потоков, оценка запаса прочности проекта для различных сценариев его развития.
Стратегию и тактику
Финансовое моделирование позволяет оценить различные сценарии реализации и развития проекта, выявить сопутствующие риски, рассчитать наиболее оптимальные варианты, что в свою очередь, позволяет сформировать оптимальные стратегию и тактику развития и реализации проекта.
Структура финансовой модели
Финансовая модель включает следующие расчеты и разделы:
- Расчет потребности в первоначальных инвестициях и график запуска проекта (диаграмма Ганта).
- План продаж по направлениям.
- План прямых производственных и постоянных (косвенных) затрат (включая заработную плату персонала, отчисления, амортизацию, налоги и др.).
- График возврата инвестиций, выплат процентов по займу и дивидендов.
- Подбор оптимального налогового режима.
- Три основные прогнозные формы финансовой отчетности:
- Бюджет доходов и расходов (P&L).
- Бюджет движения денежных средств (Cash Flow).
- Управленческий баланс (Balance Sheet).
- Расчет ставки дисконтирования (WACC).
- Расчет основных показателей инвестиционной привлекательности проекта:
- Свободный денежный поток (FCFF).
- Чистый дисконтированный доход (NPV).
- Внутренняя норма рентабельности (IRR).
- Индекс прибыльности (PI).
- Простой и дисконтированный сроки окупаемости проекта (PBP, DPBP).
- Суммарная выручка за время проекта.
- Суммарная чистая прибыль за время проекта и другие показатели эффективности.
- Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей, влияющих на его эффективность.
- Стресс-тест — анализ устойчивости проекта при изменении основных показателей, влияющих на его эффективность, более чем на 50%.
- Бюджетная эффективность проекта — для проектов с государственным финансированием.
Список услуг
- Разработка бизнес-планов.
- Разработка White Paper для криптовалютных проектов (для ICO / IEO / IDO).
- Разработка технико-экономических обоснований.
- Разработка инвестиционных проектов.
- Анализ рынка сбыта, проведение маркетинговых исследований.
- Разработка бизнес-моделей.
- Разработка финансовых моделей.
- Подготовка инвестиционных презентаций.
- Защита проекта перед потенциальным инвестором.
Виды разрабатываемых бизнес-планов
Список разрабатываемых бизнес-планов включает:
- Бизнес-планы для инвесторов.
- Бизнес-планы для банков.
- Бизнес-планы для планирования развития компании и внутренних целей.
- Бизнес-планы для стартапов.
- Бизнес-планы для особых экономических зон (ОЭЗ/СЭЗ).
- Бизнес-планы для парка высоких технологий (ПВТ).
- Бизнес-планы для Фонда развития промышленности (ФРП)
- Бизнес-планы для получения российских и международных грантов, грантов ООН и прочих субсидий.
- Бизнес-планы для получения визы США (E-2) и другие.
Разрабатываемые бизнес-планы, инвестиционные проекты, ТЭО и финансовые модели соответствуют требованиям и стандартам российских и международных финансовых институтов, предъявляемым к бизнес-планам для кредитов, субсидий, грантов и иных форм поддержки.
Наши преимущества
✔ Работа профессионалов
Разработанные бизнес-планы являются результатом совместной работы экономистов, финансистов, маркетологов и узкопрофильных специалистов, слаженного сотрудничества с сотрудниками клиента.
✔ Реальные цифры и факты
Актуальные и грамотные расчеты, выполненные в нескольких вариантах, чтобы выбрать оптимальную стратегию
✔ Подробная структура
Проект содержит финансовое, маркетинговое, технологическое, производственное, юридическое обоснование и анализ рисков.
✔ Компетенции в разных областях
Привлекаемые специалисты обладают большим опытом оказания услуг по разработке бизнес-планов в строительстве, производстве, информационных технологиях, ритейле и других традиционных секторах и сферах инновационных технологий.
✔ Профессиональное оформление и дизайн
Оформление и дизайн, которые создают достойное впечатление о вашем проекте.
